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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 24 488.00 | 1 238.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 6 076.00 | 9 135.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 530.00 | 33 115.00 | 90 415.00 | 123 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 111.00 | 33 115.00 | 291 996.00 | 325 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 682.00 | -140 519.00 | | -148 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 551.00 | -8 163.00 | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | -123 130.00 | -144 682.00 | | -123 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 888.00 | 335 705.00 | | 343 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 777.00 | 50 244.00 | | 64 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 15 158.00 | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 127.00 | 401 919.00 | | 415 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 996.00 | 257 238.00 | | 291 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 919.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 392.00 | | 333 392.00 | 333 392.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 837.00 | | 334 837.00 | 334 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 377.00 | 302 485.00 | | 335 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 825.00 | 310 648.00 | | 313 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 551.00 | -8 163.00 | | 21 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 2 544.00 | | 30 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 383.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 2 162.00 | | 28 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106.00 | 6 065.00 | 42.00 | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 127.00 | 415 127.00 | | 415 127.00 |