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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 25 087.00 | 639.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 097.00 | 8 262.00 | 9 835.00 | 18 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 417.00 | 35 901.00 | 90 515.00 | 126 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 798.00 | 35 901.00 | 405 897.00 | 441 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 130.00 | -148 682.00 | | -127 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | 21 551.00 | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | -92 797.00 | -123 130.00 | | -92 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 353.00 | 343 888.00 | | 358 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 64 777.00 | | 128 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 6 460.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 694.00 | 415 127.00 | | 498 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 897.00 | 291 996.00 | | 405 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 234.00 | | 361 234.00 | 361 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 429.00 | 335 377.00 | | 377 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 095.00 | 313 825.00 | | 347 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | 21 551.00 | | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 115.00 | 2 786.00 | | 33 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | 2 786.00 | | 30 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 353.00 | 358 353.00 | | 358 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 633.00 | 42.00 | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 694.00 | 498 694.00 | | 498 694.00 |