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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 603.00 | 920.00 | 8 683.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 6 207.00 | 1 869.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 979.00 | 944.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 187.00 | 20 274.00 | 4 913.00 | 25 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 653.00 | 63 682.00 | 1 250 971.00 | 1 314 653.00 |
BZ Autres créances | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 038.00 | 63 682.00 | 1 295 356.00 | 1 359 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 225.00 | 83 956.00 | 1 300 269.00 | 1 384 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 4.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
DH Report à nouveau | | 79.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 164.00 | 76 013.00 | | 98 164.00 |
DL TOTAL (I) | 211 261.00 | 113 097.00 | | 211 261.00 |
DP Provisions pour risques | 161 893.00 | 7 654.00 | | 161 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 893.00 | 7 654.00 | | 161 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 19 000.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 498.00 | 370 834.00 | | 298 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 601.00 | 389 405.00 | | 290 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 439.00 | 159 372.00 | | 189 439.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 45 069.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 939.00 | 380 905.00 | | 145 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 114.00 | 1 364 586.00 | | 927 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 268.00 | 1 485 336.00 | | 1 300 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 114.00 | 1 364 586.00 | | 927 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 744.00 | | 2 285 744.00 | 2 285 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 744.00 | | 2 285 744.00 | 2 285 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 465.00 | |
GE Autres charges | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 31 699.00 | | 32 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 556.00 | 2 124 930.00 | | 2 315 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 391.00 | 2 048 917.00 | | 2 217 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 164.00 | 76 013.00 | | 98 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 188.00 | | 5 696.00 | 25 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 5 096.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 600.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 2 763.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 2 763.00 | | 11 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 153.00 | 124 741.00 | 89 443.00 | 10 153.00 |
6T Sur comptes clients | 170 168.00 | -82 676.00 | | 170 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 168.00 | -82 676.00 | | 170 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 321.00 | 42 065.00 | 89 443.00 | 180 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 065.00 | 89 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 819.00 | 1 116 819.00 | | 1 116 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 886.00 | 1 915 888.00 | | 1 915 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 744.00 | 2 042 744.00 | | 2 042 744.00 |
VW T.V.A. | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 646.00 | 1 857 646.00 | | 1 857 646.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |