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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AP Constructions | 9 603.00 | 1 880.00 | 7 723.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406.00 | 8 977.00 | 1 429.00 | 10 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 445.00 | 7 154.00 | 2 291.00 | 9 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 941.00 | 30 099.00 | 14 843.00 | 44 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 744.00 | 64 102.00 | 1 084 641.00 | 1 148 744.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 278.00 | 64 102.00 | 1 102 176.00 | 1 166 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 220.00 | 94 201.00 | 1 117 019.00 | 1 211 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 24 009.00 | 39 875.00 | | 24 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 448.00 | -15 870.00 | | -164 448.00 |
DL TOTAL (I) | -99 739.00 | 64 709.00 | | -99 739.00 |
DP Provisions pour risques | 52 299.00 | 45 451.00 | | 52 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 299.00 | 45 451.00 | | 52 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 947.00 | 23 390.00 | | 72 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 725.00 | 1 116 819.00 | | 633 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 937.00 | 287 575.00 | | 119 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 284.00 | 264 528.00 | | 183 284.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 874.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 691.00 | 164 461.00 | | 153 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 458.00 | 1 857 646.00 | | 1 164 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 019.00 | 1 967 806.00 | | 1 117 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 663.00 | | 1 386 663.00 | 1 386 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 663.00 | | 1 386 663.00 | 1 386 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 894.00 | 2 308 313.00 | | 1 441 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 342.00 | 2 324 183.00 | | 1 606 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 448.00 | -15 870.00 | | -164 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 936.00 | | 3 005.00 | 41 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | 2 605.00 | 26 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 400.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 839.00 | 3 260.00 | | 26 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 3 260.00 | | 14 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 451.00 | 38 685.00 | 31 838.00 | 45 451.00 |
6T Sur comptes clients | 87 492.00 | | 23 390.00 | 87 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 492.00 | | 23 390.00 | 87 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 944.00 | 38 685.00 | 55 228.00 | 132 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 685.00 | 55 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 725.00 | 633 725.00 | | 633 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 744.00 | 1 148 744.00 | | 1 148 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 259.00 | 1 169 259.00 | | 1 169 259.00 |
VW T.V.A. | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 458.00 | 1 164 458.00 | | 1 164 458.00 |