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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AP Constructions | 9 603.00 | 2 840.00 | 6 762.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 9 986.00 | 1 164.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 697.00 | 9 609.00 | 2 088.00 | 11 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 34 523.00 | 13 165.00 | 47 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 540.00 | 51 291.00 | 1 309 248.00 | 1 360 540.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 474.00 | 51 291.00 | 1 319 182.00 | 1 370 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 161.00 | 85 814.00 | 1 332 347.00 | 1 418 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -140 439.00 | | | -140 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
DL TOTAL (I) | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
DP Provisions pour risques | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 235.00 | | | 557 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 374.00 | | | 271 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 045.00 | | | 1 228 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 347.00 | | | 1 332 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 045.00 | | | 1 228 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 992.00 | | 2 545 992.00 | 2 545 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 992.00 | | 2 545 992.00 | 2 545 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 620.00 | | | 2 603 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 966.00 | | | 2 420 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 941.00 | | 2 746.00 | 44 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 2 996.00 | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | -250.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 4 424.00 | | 30 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 4 424.00 | | 18 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 299.00 | 13 901.00 | 44 813.00 | 52 299.00 |
6T Sur comptes clients | 64 102.00 | | 12 811.00 | 64 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 102.00 | | 12 811.00 | 64 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 401.00 | 13 901.00 | 57 624.00 | 116 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 901.00 | 57 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 235.00 | 557 235.00 | | 557 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 374.00 | 271 374.00 | | 271 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 540.00 | 1 360 540.00 | | 1 360 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 624.00 | 1 373 624.00 | | 1 373 624.00 |
VW T.V.A. | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 045.00 | 1 228 045.00 | | 1 228 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
ST Autres comptes | 984 476.00 | | | 984 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
YT Sous‐traitance | 584 319.00 | | | 584 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 348.00 | | | 2 639 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 805.00 | | | 1 788 805.00 |