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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 189.00 | 92 616.00 | 1 391 573.00 | 1 484 189.00 |
CF Disponibilités | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 876.00 | | 312 876.00 | 312 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 065.00 | 92 616.00 | 1 704 449.00 | 1 797 065.00 |
CU Autres participations | 1 414 189.00 | 92 616.00 | 1 321 573.00 | 1 414 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
DG Autres réserves | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 387.00 | 772 121.00 | | 1 132 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 605.00 | 360 266.00 | | 215 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 202.00 | 1 484 597.00 | | 1 700 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 134.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 502.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247.00 | 3 877.00 | | 4 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 449.00 | 1 488 473.00 | | 1 704 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 681.00 | 366 378.00 | | 219 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | 6 112.00 | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 605.00 | 360 266.00 | | 215 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |