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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 189.00 | 1 289 443.00 | 124 746.00 | 1 414 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 189.00 | 1 289 443.00 | 124 746.00 | 1 414 189.00 |
CF Disponibilités | 373 788.00 | | 373 788.00 | 373 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 788.00 | | 373 788.00 | 373 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 977.00 | 1 289 443.00 | 498 534.00 | 1 787 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 273.00 | 1 347 992.00 | | 1 435 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 243.00 | 87 280.00 | | -1 293 243.00 |
DL TOTAL (I) | 494 239.00 | 1 787 482.00 | | 494 239.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 4 794.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294.00 | 4 794.00 | | 4 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 534.00 | 1 792 276.00 | | 498 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 92 616.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 243.00 | 5 336.00 | | 1 293 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 243.00 | 87 280.00 | | -1 293 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |