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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 189.00 | | 1 414 189.00 | 1 414 189.00 |
CF Disponibilités | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 276.00 | | 1 792 276.00 | 1 792 276.00 |
CU Autres participations | 1 414 189.00 | | 1 414 189.00 | 1 414 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -506.00 | -506.00 | | -506.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 992.00 | 1 132 387.00 | | 1 347 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 280.00 | 215 605.00 | | 87 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 482.00 | 1 700 202.00 | | 1 787 482.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 4 247.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794.00 | 4 247.00 | | 4 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 276.00 | 1 704 449.00 | | 1 792 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 616.00 | 219 681.00 | | 92 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336.00 | 4 076.00 | | 5 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 280.00 | 215 605.00 | | 87 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 000.00 | | 163 000.00 | 1 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 000.00 | | 163 000.00 | 1 391 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |