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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 686.00 | 138 942.00 | 33 745.00 | 172 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 089.00 | 152 392.00 | 103 697.00 | 256 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 496.00 | | 167 498.00 | 167 496.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 624.00 | | 433 624.00 | 433 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 713.00 | 152 392.00 | 537 322.00 | 689 713.00 |
CU Autres participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 322.00 | | | 537 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 952.00 | | | 263 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 827.00 | | 1 179 827.00 | 1 179 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 827.00 | | 1 179 827.00 | 1 179 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 057.00 | | | 1 183 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 075.00 | | | 1 144 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 203.00 | | 72 886.00 | 183 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 203.00 | | 2 933.00 | 183 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 055.00 | 36 337.00 | | 116 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | 36 337.00 | | 116 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VB T. V. A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 991.00 | 262 952.00 | 16 039.00 | 278 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YT Sous‐traitance | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 028.00 | | | 233 028.00 |