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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 13 450.00 | 1 078.00 | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 710.00 | 163 626.00 | 27 084.00 | 190 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 190.00 | 177 076.00 | 98 114.00 | 275 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 464 657.00 | | 464 657.00 | 464 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 554.00 | | 683 554.00 | 683 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 744.00 | 177 076.00 | 781 668.00 | 958 744.00 |
CU Autres participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 339.00 | | | 327 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 610.00 | | | 483 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 668.00 | | | 781 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 273.00 | | | 474 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 085.00 | | 1 339 085.00 | 1 339 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 085.00 | | 1 339 085.00 | 1 339 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 396.00 | | | 1 342 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 668.00 | | | 1 302 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 089.00 | | 19 101.00 | 256 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 136.00 | | 19 101.00 | 186 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 392.00 | 23 270.00 | | 152 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 392.00 | 23 270.00 | | 152 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 339.00 | 327 339.00 | | 327 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UX Autres créances clients | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 896.00 | 218 896.00 | | 218 896.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 610.00 | 474 273.00 | 9 338.00 | 483 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
YT Sous‐traitance | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 473.00 | | | 633 473.00 |