| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 13 450.00 | 1 078.00 | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 991.00 | 64 594.00 | 95 397.00 | 159 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 471.00 | 78 044.00 | 166 427.00 | 244 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
BZ Autres créances | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CF Disponibilités | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 267.00 | | 780 267.00 | 780 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 739.00 | 78 044.00 | 946 695.00 | 1 024 739.00 |
CU Autres participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 689.00 | | | 366 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 544.00 | | | 610 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 695.00 | | | 946 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 673.00 | | | 545 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 529.00 | | 1 349 529.00 | 1 349 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 529.00 | | 1 349 529.00 | 1 349 529.00 |
FM Production stockée | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 610.00 | | | 1 559 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 142.00 | | | 1 530 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 190.00 | | 83 374.00 | 275 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 093.00 | 244 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 093.00 | 174 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 237.00 | | 83 374.00 | 205 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 276.00 | 9 605.00 | 108 645.00 | 162 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 276.00 | 9 605.00 | 108 645.00 | 162 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 689.00 | 366 689.00 | | 366 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
VB T. V. A. | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 544.00 | 545 673.00 | 64 871.00 | 610 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
ST Autres comptes | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
YT Sous‐traitance | 448 865.00 | | | 448 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 367.00 | | | 770 367.00 |