| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 548.00 | 4 452.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 3 548.00 | 1 667.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 048.00 | 5 876.00 | 57 172.00 | 63 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 482.00 | | 821 482.00 | 821 482.00 |
BZ Autres créances | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
CF Disponibilités | 298 818.00 | | 298 818.00 | 298 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 315.00 | | 1 241 315.00 | 1 241 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 363.00 | 5 876.00 | 1 298 487.00 | 1 304 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 826.00 | | | 391 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 526 672.00 | | | 526 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 260.00 | | | 468 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 487.00 | | | 1 298 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 714.00 | | 3 027 714.00 | 3 027 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 714.00 | | 3 027 714.00 | 3 027 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 040.00 | | | 3 052 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 194.00 | | | 3 019 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694.00 | | 55 676.00 | 8 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 63 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 5 632.00 | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 50 044.00 | 2 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 2 861.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 809.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 052.00 | | 2 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 260.00 | 468 260.00 | | 468 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
UX Autres créances clients | 821 482.00 | 821 482.00 | | 821 482.00 |
VB T. V. A. | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 550.00 | 942 498.00 | 51 053.00 | 993 550.00 |
VW T.V.A. | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 816.00 | 771 816.00 | | 771 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
ST Autres comptes | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 327.00 | | | 1 210 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 325.00 | | | 594 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 664.00 | | | 1 395 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |