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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 2 879.00 | 4 531.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 5 520.00 | 1 310.00 | 6 830.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 073.00 | 10 179.00 | 76 894.00 | 87 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 813.00 | | 1 283 813.00 | 1 283 813.00 |
BZ Autres créances | 161 397.00 | | 161 397.00 | 161 397.00 |
CF Disponibilités | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 742.00 | | 1 579 742.00 | 1 579 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 815.00 | 10 179.00 | 1 656 636.00 | 1 666 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DL TOTAL (I) | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 732.00 | | | 824 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 513.00 | | | 518 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 715.00 | | | 1 343 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 636.00 | | | 1 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 715.00 | | | 1 343 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 259.00 | | 4 114 259.00 | 4 114 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 259.00 | | 4 114 259.00 | 4 114 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 188.00 | | | 4 138 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 165.00 | | | 4 105 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 485.00 | | 3 288.00 | 84 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 71 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 87 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 3 288.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 2 170.00 | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 2 170.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 732.00 | 824 732.00 | | 824 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 538.00 | 169 538.00 | | 169 538.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 813.00 | 1 283 813.00 | | 1 283 813.00 |
VB T. V. A. | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 927.00 | 1 444 875.00 | 71 053.00 | 1 515 927.00 |
VW T.V.A. | 244 141.00 | 244 141.00 | | 244 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 715.00 | 1 343 715.00 | | 1 343 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
ST Autres comptes | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
YT Sous‐traitance | 2 302 401.00 | | | 2 302 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 533.00 | | | 732 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 705.00 | | | 407 705.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 617.00 | | | 2 518 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |