| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 548.00 | 3 452.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 4 681.00 | 1 271.00 | 5 952.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 485.00 | 8 009.00 | 76 476.00 | 84 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 101.00 | | 747 101.00 | 747 101.00 |
BZ Autres créances | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CF Disponibilités | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 566.00 | | 1 029 566.00 | 1 029 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 051.00 | 8 009.00 | 1 106 042.00 | 1 114 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 672.00 | | | 354 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 775.00 | | | -111 775.00 |
DL TOTAL (I) | 344 897.00 | | | 344 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 835.00 | | | 355 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 980.00 | | | 404 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 145.00 | | | 761 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 042.00 | | | 1 106 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 145.00 | | | 761 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 351.00 | | 3 466 351.00 | 3 466 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 351.00 | | 3 466 351.00 | 3 466 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 887.00 | | | 3 466 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 662.00 | | | 3 578 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 775.00 | | | -111 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 048.00 | | 21 437.00 | 63 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | 737.00 | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 053.00 | | 20 700.00 | 51 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 2 427.00 | 294.00 | 5 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 2 427.00 | 294.00 | 4 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 835.00 | 355 835.00 | | 355 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 747 101.00 | 747 101.00 | | 747 101.00 |
VB T. V. A. | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 168.00 | 830 416.00 | 71 753.00 | 902 168.00 |
VW T.V.A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 145.00 | 761 145.00 | | 761 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
ST Autres comptes | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 568.00 | | | 1 699 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 200.00 | | | 705 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 319.00 | | | 392 319.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 899.00 | | | 1 897 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |