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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 1 667.00 | 4 516.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 10 373.00 | 2 013.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 464.00 | 12 040.00 | 24 424.00 | 36 464.00 |
BT Marchandises | 343 410.00 | | 343 410.00 | 343 410.00 |
BZ Autres créances | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
CF Disponibilités | 602 717.00 | | 602 717.00 | 602 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 383.00 | | 1 253 383.00 | 1 253 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 848.00 | 12 040.00 | 1 277 808.00 | 1 289 848.00 |
CU Autres participations | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 339.00 | | | 400 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 885.00 | | | 354 885.00 |
DL TOTAL (I) | 865 224.00 | | | 865 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 249 787.00 | | | 249 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 584.00 | | | 412 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 808.00 | | | 1 277 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 584.00 | | | 412 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236.00 | | 22 228.00 | 14 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | 5 183.00 | 13 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 17 045.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250.00 | 2 791.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | 2 791.00 | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 787.00 | 249 787.00 | | 249 787.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 584.00 | 412 584.00 | | 412 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YT Sous‐traitance | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 265.00 | | | 41 265.00 |