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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 2 963.00 | 3 220.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 464.00 | 15 349.00 | 21 115.00 | 36 464.00 |
BT Marchandises | 791 170.00 | | 791 170.00 | 791 170.00 |
BZ Autres créances | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CF Disponibilités | 687 158.00 | | 687 158.00 | 687 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 818.00 | | 1 693 818.00 | 1 693 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 283.00 | 15 349.00 | 1 714 934.00 | 1 730 283.00 |
CU Autres participations | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 234.00 | | | 755 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DL TOTAL (I) | 895 761.00 | | | 895 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EA Autres dettes | 288 548.00 | | | 288 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 173.00 | | | 819 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 934.00 | | | 1 714 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 173.00 | | | 819 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 393.00 | | | 181 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 040.00 | 3 309.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 3 309.00 | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
VB T. V. A. | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 393.00 | 181 393.00 | | 181 393.00 |
VI Groupe et associés | 194 520.00 | 194 520.00 | | 194 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 173.00 | 819 173.00 | | 819 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
ST Autres comptes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 886.00 | | | 201 886.00 |