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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 4 259.00 | 1 924.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 464.00 | 16 645.00 | 19 819.00 | 36 464.00 |
BT Marchandises | 1 632 303.00 | | 1 632 303.00 | 1 632 303.00 |
BZ Autres créances | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CF Disponibilités | 588 800.00 | | 588 800.00 | 588 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 787.00 | | 2 296 787.00 | 2 296 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 251.00 | 16 645.00 | 2 316 606.00 | 2 333 251.00 |
CU Autres participations | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 761.00 | | | 785 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 340.00 | | | 1 082 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 407.00 | | | 527 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
EA Autres dettes | 434 542.00 | | | 434 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 266.00 | | | 1 234 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 606.00 | | | 2 316 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 266.00 | | | 1 234 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349.00 | 1 296.00 | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 1 296.00 | | 15 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 542.00 | 434 542.00 | | 434 542.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VC Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 527 407.00 | 527 407.00 | | 527 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VW T.V.A. | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 266.00 | 1 234 266.00 | | 1 234 266.00 |