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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 12 554.00 | 7 728.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 749.00 | 34 500.00 | 30 249.00 | 64 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 367.00 | 47 056.00 | 156 314.00 | 203 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
BN En cours de production de biens | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 139.00 | 47 054.00 | 491 085.00 | 538 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 2 128.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 73 433.00 | 39 301.00 | | 73 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | 46 455.00 | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 155 257.00 | 153 884.00 | | 155 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 013.00 | 74 969.00 | | 56 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 2 123.00 | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 118 820.00 | | 73 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 713.00 | 108 964.00 | | 131 713.00 |
EA Autres dettes | 18 996.00 | 13 410.00 | | 18 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 829.00 | 318 285.00 | | 335 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 085.00 | 472 169.00 | | 491 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 15 290.00 | 1 910.00 | 33 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 15 290.00 | 1 910.00 | 33 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 437.00 | 68 693.00 | 25 744.00 | 94 437.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 467.00 | 246 467.00 | | 246 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 804.00 | 246 467.00 | 1 337.00 | 247 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 529.00 | 302 784.00 | 25 744.00 | 328 529.00 |