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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 663.00 | 19 190.00 | 4 472.00 | 23 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 286.00 | 67 641.00 | 143 645.00 | 211 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 286.00 | 86 831.00 | 266 454.00 | 353 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BP En cours de production de services | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | 2 569.00 | 193 253.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 234.00 | 2 569.00 | 322 665.00 | 325 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 520.00 | 89 401.00 | 589 119.00 | 678 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 4 451.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 73 580.00 | 73 506.00 | | 73 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 43 123.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 152 244.00 | 187 080.00 | | 152 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 089.00 | 165 161.00 | | 151 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 4 291.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 320.00 | 7 116.00 | | 53 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 84 979.00 | | 104 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 213.00 | 177 383.00 | | 115 213.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 5 505.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 875.00 | 444 435.00 | | 436 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 119.00 | 631 515.00 | | 589 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 511.00 | 389 551.00 | | 360 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 475.00 | 50 960.00 | | 35 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 602.00 | | 64 267.00 | 299 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 353 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 234 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 265.00 | | 64 267.00 | 181 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 936.00 | 31 930.00 | 10 035.00 | 64 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 936.00 | 31 930.00 | 10 035.00 | 64 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 539.00 | 39 174.00 | 76 365.00 | 115 539.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 706.00 | 213 369.00 | 1 337.00 | 214 706.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 555.00 | 307 191.00 | 76 365.00 | 383 555.00 |