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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 172.00 | 16 553.00 | 5 619.00 | 22 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 093.00 | 48 383.00 | 110 710.00 | 159 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 602.00 | 64 936.00 | 234 666.00 | 299 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 935.00 | 2 569.00 | 247 366.00 | 249 935.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 418.00 | 2 569.00 | 396 849.00 | 399 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 020.00 | 67 505.00 | 631 515.00 | 699 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 73 506.00 | 73 433.00 | | 73 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 11 372.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 187 080.00 | 155 257.00 | | 187 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 201.00 | 56 013.00 | | 114 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 960.00 | 38 424.00 | | 50 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 3 791.00 | | 4 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 116.00 | 7 300.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 73 226.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 383.00 | 131 713.00 | | 177 383.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 18 996.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 435.00 | 335 829.00 | | 444 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 515.00 | 491 085.00 | | 631 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 054.00 | 26 906.00 | 9 024.00 | 47 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 26 906.00 | 9 024.00 | 47 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 161.00 | 110 276.00 | 54 885.00 | 165 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 983.00 | 265 983.00 | | 265 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 320.00 | 265 983.00 | 1 337.00 | 267 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 319.00 | 382 434.00 | 54 885.00 | 437 319.00 |