| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 404.00 | | 489 404.00 | 489 404.00 |
CU Autres participations | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
DL TOTAL (I) | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 850.00 | | | 271 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 175.00 | | | 333 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 404.00 | | | 489 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 175.00 | | | 333 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VI Groupe et associés | 271 850.00 | 271 850.00 | | 271 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 175.00 | 333 175.00 | | 333 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |