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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 169.00 | | 489 169.00 | 489 169.00 |
CU Autres participations | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 169.00 | | | 489 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 264.00 | 33 085.00 | | 288 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
ST Autres comptes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |