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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 655.00 | | 540 655.00 | 540 655.00 |
CU Autres participations | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 655.00 | | | 540 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VI Groupe et associés | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 098.00 | 11 919.00 | | 292 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |