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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 5 122.00 | 5 637.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 688.00 | 166 584.00 | 190 103.00 | 356 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 523.00 | 171 707.00 | 423 815.00 | 595 523.00 |
BZ Autres créances | 71 248.00 | 20 000.00 | 51 248.00 | 71 248.00 |
CF Disponibilités | 381 849.00 | | 381 849.00 | 381 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 966.00 | 20 000.00 | 434 966.00 | 454 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 489.00 | 191 707.00 | 858 781.00 | 1 050 489.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DL TOTAL (I) | 387 854.00 | | | 387 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 243.00 | | | 211 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 927.00 | | | 470 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 781.00 | | | 858 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 217.00 | | | 314 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 373.00 | | 1 158 373.00 | 1 158 373.00 |
FG Production vendue services | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 484.00 | | 1 171 484.00 | 1 171 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 769.00 | | | 1 188 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 849.00 | | | 1 133 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 553.00 | 971.00 | | 594 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 478.00 | 971.00 | | 366 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 844.00 | 51 864.00 | 171 708.00 | 119 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 844.00 | 51 864.00 | 171 708.00 | 119 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 204.00 | 55 009.00 | 135 246.00 | 211 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 413.00 | 314 218.00 | 135 246.00 | 470 413.00 |