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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 7 514.00 | 4 495.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 688.00 | 210 597.00 | 146 090.00 | 356 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 772.00 | 218 112.00 | 378 660.00 | 596 772.00 |
BZ Autres créances | 73 417.00 | 20 000.00 | 53 417.00 | 73 417.00 |
CF Disponibilités | 436 101.00 | | 436 101.00 | 436 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 359.00 | 20 000.00 | 491 359.00 | 511 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 131.00 | 238 112.00 | 870 019.00 | 1 108 131.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 854.00 | | | 346 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
DL TOTAL (I) | 474 751.00 | | | 474 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 268.00 | | | 395 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 019.00 | | | 870 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 336.00 | | 1 233 336.00 | 1 233 336.00 |
FG Production vendue services | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 133.00 | | 1 246 133.00 | 1 246 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 585.00 | | | 1 311 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 687.00 | | | 1 194 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 523.00 | | 1 249.00 | 595 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 448.00 | | 1 249.00 | 367 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 708.00 | 46 404.00 | | 171 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 708.00 | 46 404.00 | | 171 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | -8.00 | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 196.00 | 56 989.00 | 99 207.00 | 156 196.00 |
VI Groupe et associés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 206.00 | 295 999.00 | 99 207.00 | 395 206.00 |