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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 9 978.00 | 2 031.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 311.00 | 255 791.00 | 137 520.00 | 393 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 396.00 | 265 769.00 | 367 626.00 | 633 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 99 052.00 | 20 000.00 | 79 052.00 | 99 052.00 |
CF Disponibilités | 434 828.00 | | 434 828.00 | 434 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 594.00 | 20 000.00 | 516 594.00 | 536 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 990.00 | 285 769.00 | 884 220.00 | 1 169 990.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 751.00 | | | 433 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
DL TOTAL (I) | 529 933.00 | | | 529 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 220.00 | | | 884 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 853.00 | | | 280 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 490.00 | | 1 370 490.00 | 1 370 490.00 |
FG Production vendue services | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 502.00 | | 1 384 502.00 | 1 384 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 796.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 408.00 | | | 1 396 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 226.00 | | | 1 311 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 772.00 | | 37 762.00 | 596 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 633 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 405 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 697.00 | | 37 762.00 | 368 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 112.00 | 48 796.00 | 1 139.00 | 218 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 112.00 | 48 796.00 | 1 139.00 | 218 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 206.00 | 25 773.00 | 73 433.00 | 99 206.00 |
VI Groupe et associés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 286.00 | 280 853.00 | 73 433.00 | 354 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |