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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 190.00 | 1 929.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 7 274.00 | 7 611.00 | 14 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477.00 | 7 274.00 | 11 203.00 | 18 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 921.00 | | 341 921.00 | 341 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 829.00 | 7 274.00 | 354 555.00 | 361 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DH Report à nouveau | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 296.00 | 85 089.00 | | 103 296.00 |
DL TOTAL (I) | 208 385.00 | 105 089.00 | | 208 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | 6 169.00 | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 6 389.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 945.00 | 28 512.00 | | 48 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 343.00 | 62 424.00 | | 91 343.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 170.00 | 103 496.00 | | 146 170.00 |
ED (V) | | 727.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 555.00 | 209 312.00 | | 354 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 170.00 | 100 674.00 | | 146 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 542.00 | 45 180.00 | 675 722.00 | 630 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 542.00 | 45 180.00 | 675 722.00 | 630 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 375.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 375.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -375.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 274.00 | 29 066.00 | | -12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 677.00 | 278 715.00 | | 684 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 381.00 | 193 626.00 | | 581 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 296.00 | 85 089.00 | | 103 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477.00 | | 11 768.00 | 18 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 29 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | | 3 677.00 | 14 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 5 972.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 4 157.00 | | 7 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 3 967.00 | | 7 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 007.00 | 292 435.00 | 8 572.00 | 301 007.00 |
VW T.V.A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |