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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 2 177.00 | 5 578.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 266.00 | 16 218.00 | 5 048.00 | 21 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 293.00 | 18 395.00 | 18 898.00 | 37 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
BZ Autres créances | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 911.00 | | 553 911.00 | 553 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 775.00 | | 903 775.00 | 903 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 068.00 | 18 395.00 | 922 673.00 | 941 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
DH Report à nouveau | 308 403.00 | 245 776.00 | | 308 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 62 627.00 | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 467 590.00 | 413 491.00 | | 467 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 458.00 | | | 174 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 61 821.00 | | 70 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 519.00 | 118 298.00 | | 210 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 083.00 | 180 119.00 | | 455 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 673.00 | 594 832.00 | | 922 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 939.00 | 180 141.00 | | 404 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 530.00 | | 6 763.00 | 80 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 37 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | 4 708.00 | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 971.00 | | 1 295.00 | 19 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 512.00 | | 760.00 | 57 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 723.00 | 3 686.00 | 49 999.00 | 64 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 108.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 654.00 | 2 578.00 | 49 999.00 | 63 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 102.00 | 23 958.00 | 50 144.00 | 74 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
VW T.V.A. | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 083.00 | 404 939.00 | 50 144.00 | 455 083.00 |