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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 572.00 | 3 183.00 | 7 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 8.00 | 221.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 19 583.00 | 6 405.00 | 25 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 245.00 | 24 162.00 | 17 082.00 | 41 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 531.00 | 30 290.00 | 349 241.00 | 379 531.00 |
BZ Autres créances | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CF Disponibilités | 490 391.00 | | 490 391.00 | 490 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 694.00 | 30 290.00 | 885 404.00 | 915 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 939.00 | 54 452.00 | 902 487.00 | 956 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
DH Report à nouveau | 212 501.00 | 308 403.00 | | 212 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 770.00 | 54 098.00 | | 214 770.00 |
DL TOTAL (I) | 532 359.00 | 467 590.00 | | 532 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 148.00 | 174 458.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 70 104.00 | | 21 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 654.00 | 210 519.00 | | 293 654.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 2.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 127.00 | 455 083.00 | | 370 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 487.00 | 922 673.00 | | 902 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 013.00 | 404 939.00 | | 344 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 293.00 | | 10 105.00 | 37 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 41 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 25 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 229.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 266.00 | | 6 017.00 | 21 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 3 859.00 | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 5 825.00 | 58.00 | 18 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 403.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 3 423.00 | 58.00 | 16 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 343 183.00 | 343 183.00 | | 343 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 144.00 | 24 030.00 | 26 114.00 | 50 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 562.00 | 432 562.00 | | 432 562.00 |
VW T.V.A. | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 127.00 | 344 013.00 | 26 114.00 | 370 127.00 |