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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 080.00 | 16 157.00 | 43 923.00 | 60 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 154.00 | 36 455.00 | 6 699.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 838.00 | 279 566.00 | 317 271.00 | 596 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 249.00 | 332 179.00 | 407 068.00 | 739 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 282.00 | | 550 283.00 | 550 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 532.00 | 332 179.00 | 957 353.00 | 1 289 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 960.00 | -44 800.00 | | -1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | 42 839.00 | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 113 270.00 | 48 039.00 | | 113 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 239.00 | 493 170.00 | | 405 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 676.00 | 180 420.00 | | 180 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 083.00 | 152 919.00 | | 156 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 083.00 | 127 541.00 | | 102 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 086.00 | 954 055.00 | | 844 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 353.00 | 1 002 091.00 | | 957 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 313.00 | 559 039.00 | | 543 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 019.00 | | 18 231.00 | 721 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 726.00 | | 17 267.00 | 622 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 213.00 | | 963.00 | 38 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 190.00 | 103 990.00 | | 228 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 2 720.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 752.00 | 101 270.00 | | 214 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 240.00 | 104 470.00 | 300 770.00 | 405 240.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 213.00 | 137 037.00 | 39 176.00 | 176 213.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 083.00 | 543 313.00 | 300 770.00 | 844 083.00 |