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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 080.00 | 18 876.00 | 41 203.00 | 60 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 024.00 | 39 860.00 | 6 164.00 | 46 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 138.00 | 362 988.00 | 237 149.00 | 600 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 953.00 | 421 725.00 | 324 228.00 | 745 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BZ Autres créances | 214 703.00 | | 214 703.00 | 214 703.00 |
CF Disponibilités | 702 171.00 | | 702 171.00 | 702 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 090.00 | | 991 090.00 | 991 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 043.00 | 421 725.00 | 1 315 318.00 | 1 737 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DH Report à nouveau | 60 100.00 | -1 960.00 | | 60 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | 65 231.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 122 711.00 | 113 270.00 | | 122 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 419.00 | 405 239.00 | | 708 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 374.00 | 180 676.00 | | 180 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 602.00 | 156 083.00 | | 212 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 210.00 | 102 083.00 | | 91 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 606.00 | 844 083.00 | | 1 192 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 318.00 | 957 353.00 | | 1 315 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 041.00 | 543 313.00 | | 568 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 250.00 | | 6 704.00 | 739 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 993.00 | | 6 170.00 | 639 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 176.00 | | 534.00 | 39 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 179.00 | 89 546.00 | | 332 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 2 720.00 | | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 022.00 | 86 827.00 | | 316 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 602.00 | 212 602.00 | | 212 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 419.00 | 83 855.00 | 624 565.00 | 708 419.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VP Divers | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 296.00 | 271 585.00 | 39 710.00 | 311 296.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 606.00 | 568 042.00 | 624 565.00 | 1 192 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |