| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 081.00 | 21 597.00 | 38 484.00 | 60 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 175.00 | 44 199.00 | 6 977.00 | 51 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 764.00 | 443 400.00 | 173 364.00 | 616 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 155.00 | 509 195.00 | 258 960.00 | 768 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 349 771.00 | | 349 771.00 | 349 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 183.00 | | 443 183.00 | 443 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 338.00 | 509 195.00 | 702 142.00 | 1 211 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 170.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 712.00 | 60 100.00 | | 67 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 9 441.00 | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 169 763.00 | 122 712.00 | | 169 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 002.00 | 888 794.00 | | 323 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 212 602.00 | | 150 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 274.00 | 91 210.00 | | 59 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 379.00 | 1 192 606.00 | | 532 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 142.00 | 1 315 318.00 | | 702 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 954.00 | | 30 491.00 | 745 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 768 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 667 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 163.00 | | 30 066.00 | 646 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 710.00 | | 425.00 | 39 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 726.00 | 90 907.00 | 3 438.00 | 421 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 2 720.00 | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 849.00 | 88 188.00 | 3 438.00 | 402 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VI Groupe et associés | 323 002.00 | 323 002.00 | | 323 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 73 164.00 | 40 135.00 | 113 299.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 379.00 | 532 379.00 | | 532 379.00 |