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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 40.00 | 980.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 167.00 | 32 008.00 | 171 159.00 | 203 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 121.00 | 49 546.00 | 483 575.00 | 533 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 583.00 | 81 594.00 | 1 646 989.00 | 1 728 583.00 |
BT Marchandises | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CF Disponibilités | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 303.00 | 81 594.00 | 2 062 709.00 | 2 144 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 500.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | 24.00 | | 24 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 271.00 | 25 391.00 | | -125 271.00 |
DL TOTAL (I) | 188 936.00 | 314 209.00 | | 188 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 924.00 | 809.00 | | 1 578 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 16 208.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | 185 073.00 | | 236 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | 47 261.00 | | 51 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 772.00 | 249 350.00 | | 1 873 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 709.00 | 563 559.00 | | 2 062 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 160.00 | 249 350.00 | | 576 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 167.00 | 809.00 | | 20 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 476 681.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 476 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 228.00 | 25 076.00 | | 115 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 228.00 | 25 076.00 | | 115 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849.00 | 1 404.00 | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | 1 404.00 | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 379.00 | 23 672.00 | | 104 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 735.00 | 2 926 992.00 | | 2 592 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 006.00 | 2 901 601.00 | | 2 718 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 271.00 | 25 391.00 | | -125 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 728 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 757.00 | 263 165.00 | 1 104 451.00 | 1 558 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 188.00 | 139 915.00 | 41 275.00 | 181 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 772.00 | 578 180.00 | 1 104 451.00 | 1 873 772.00 |