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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 720.00 | 300.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 365.00 | 102 237.00 | 103 128.00 | 205 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 655.00 | 164 249.00 | 394 406.00 | 558 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 437.00 | 267 205.00 | 1 490 232.00 | 1 757 437.00 |
BT Marchandises | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
CF Disponibilités | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 064.00 | | 493 064.00 | 493 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 501.00 | 267 205.00 | 1 983 296.00 | 2 250 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
DH Report à nouveau | -87 606.00 | -125 271.00 | | -87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 428.00 | 37 665.00 | | 106 428.00 |
DL TOTAL (I) | 333 031.00 | 226 603.00 | | 333 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 109.00 | 1 478 973.00 | | 1 249 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 263.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 319.00 | 291 322.00 | | 335 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 489.00 | 68 390.00 | | 57 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 4 626.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 265.00 | 1 844 574.00 | | 1 650 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 296.00 | 2 071 177.00 | | 1 983 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 629.00 | 1 182 644.00 | | 909 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 465.00 | 86 689.00 | | 66 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 899 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 903 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 811.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 871.00 | 92 797.00 | | 87 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 871.00 | 92 797.00 | | 87 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 168.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 4 168.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 790.00 | 88 629.00 | | 87 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 059.00 | 2 743 044.00 | | 3 028 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 631.00 | 2 705 379.00 | | 2 921 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 428.00 | 37 665.00 | | 106 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 190.00 | | 3 247.00 | 1 754 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 020.00 | | | 951 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 822.00 | | 2 198.00 | 761 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 348.00 | | 1 049.00 | 41 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 394.00 | 92 811.00 | | 174 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 340.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 015.00 | 92 471.00 | | 174 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 319.00 | 335 319.00 | | 335 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 644.00 | 273 015.00 | 909 629.00 | 1 182 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 194.00 | 211 194.00 | | 211 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 168.00 | 218 770.00 | 42 397.00 | 261 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 265.00 | 740 636.00 | 909 629.00 | 1 650 265.00 |