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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 380.00 | 640.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 167.00 | 67 117.00 | 136 050.00 | 203 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 655.00 | 106 898.00 | 451 757.00 | 558 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 190.00 | 174 394.00 | 1 579 796.00 | 1 754 190.00 |
BT Marchandises | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CF Disponibilités | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 381.00 | | 491 381.00 | 491 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 571.00 | 174 394.00 | 2 071 177.00 | 2 245 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
DH Report à nouveau | -125 271.00 | | | -125 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 665.00 | -125 271.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 226 603.00 | 188 936.00 | | 226 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 973.00 | 1 578 924.00 | | 1 478 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 410.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 322.00 | 236 609.00 | | 291 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 51 903.00 | | 68 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 926.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 574.00 | 1 873 772.00 | | 1 844 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 177.00 | 2 062 709.00 | | 2 071 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 930.00 | 576 160.00 | | 661 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 689.00 | 20 167.00 | | 86 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 632 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 801.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 797.00 | 115 228.00 | | 92 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 797.00 | 115 228.00 | | 92 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 10 849.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 10 849.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 629.00 | 104 379.00 | | 88 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 044.00 | 2 592 735.00 | | 2 743 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 379.00 | 2 718 006.00 | | 2 705 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 665.00 | -125 271.00 | | 37 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 583.00 | | 25 607.00 | 1 728 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 020.00 | | | 951 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 288.00 | | 25 534.00 | 736 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 275.00 | | 74.00 | 41 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 594.00 | 92 801.00 | | 81 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 340.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 554.00 | 92 461.00 | | 81 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VP Divers | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 631.00 | 158 283.00 | 41 348.00 | 199 631.00 |