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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 1 022.00 | 2 390.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 8 719.00 | 12 314.00 | 21 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 165.00 | 9 741.00 | 15 424.00 | 25 165.00 |
BT Marchandises | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 517.00 | 341.00 | 243 176.00 | 243 517.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 677.00 | 341.00 | 566 336.00 | 566 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 842.00 | 10 082.00 | 581 760.00 | 591 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 056.00 | 107 927.00 | | 233 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 844.00 | 125 130.00 | | 77 844.00 |
DL TOTAL (I) | 354 900.00 | 277 056.00 | | 354 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 402.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 482.00 | 10 000.00 | | 46 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 832.00 | 89 148.00 | | 127 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 82 588.00 | | 52 132.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 403.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 860.00 | 182 674.00 | | 226 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 760.00 | 459 730.00 | | 581 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 5 893.00 | | 3 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 4 871.00 | | 3 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 656.00 | | 14 655.00 | 14 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 207.00 | | 1 866.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 862.00 | | 16 521.00 | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 215.00 | 267 510.00 | 705.00 | 268 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |