| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 043.00 | 369.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 16 785.00 | 5 323.00 | 22 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 128.00 | 19 829.00 | 7 299.00 | 27 128.00 |
BT Marchandises | 393 732.00 | 13 417.00 | 380 315.00 | 393 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 556.00 | 27 472.00 | 333 084.00 | 360 556.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 607 637.00 | | 607 637.00 | 607 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 949.00 | 40 889.00 | 1 340 060.00 | 1 380 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 077.00 | 60 718.00 | 1 347 359.00 | 1 408 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 998.00 | 310 900.00 | | 393 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 443.00 | 83 098.00 | | 303 443.00 |
DL TOTAL (I) | 741 441.00 | 437 998.00 | | 741 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 588.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | 9 315.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 855.00 | 429 223.00 | | 318 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 617.00 | 121 528.00 | | 279 617.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 068.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 918.00 | 561 722.00 | | 605 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 359.00 | 999 720.00 | | 1 347 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 4 922.00 | | 14 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 923.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 3 999.00 | | 12 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 23 922.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 37 339.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 37 339.00 | | 3 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 855.00 | 318 855.00 | | 318 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 617.00 | 279 617.00 | | 279 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 341.00 | 371 341.00 | | 371 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 933.00 | 371 341.00 | 1 592.00 | 372 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 567.00 | 599 567.00 | | 599 567.00 |