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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 2 120.00 | 1 292.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 12 786.00 | 9 322.00 | 22 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 240.00 | 14 906.00 | 11 334.00 | 26 240.00 |
BT Marchandises | 248 995.00 | | 248 995.00 | 248 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 737.00 | 3 550.00 | 412 187.00 | 415 737.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 305 732.00 | | 305 732.00 | 305 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 936.00 | 3 550.00 | 988 386.00 | 991 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 177.00 | 18 456.00 | 999 720.00 | 1 018 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 900.00 | 233 056.00 | | 310 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 098.00 | 77 844.00 | | 83 098.00 |
DL TOTAL (I) | 437 998.00 | 354 900.00 | | 437 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 242.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315.00 | 46 482.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 223.00 | 127 832.00 | | 429 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 528.00 | 52 132.00 | | 121 528.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 172.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 722.00 | 226 860.00 | | 561 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 720.00 | 581 760.00 | | 999 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 741.00 | 5 165.00 | | 9 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 098.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 4 067.00 | | 8 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 3 550.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 3 550.00 | 341.00 | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 223.00 | 429 223.00 | | 429 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 120.00 | 422 120.00 | | 422 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 825.00 | 422 120.00 | 705.00 | 422 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 407.00 | 552 407.00 | | 552 407.00 |