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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 117.00 | 440.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 557.00 | 117.00 | 310 440.00 | 310 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 638.00 | 117.00 | 361 521.00 | 361 638.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 329.00 | 24 708.00 | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | -15 379.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 316 611.00 | 310 629.00 | | 316 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 597.00 | 29 515.00 | | 21 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 720.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 30 649.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 909.00 | 78 883.00 | | 44 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 521.00 | 389 512.00 | | 361 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 909.00 | 78 883.00 | | 44 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 557.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |