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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 605.00 | 6 905.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 1 799.00 | 3 285.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 194.00 | 2 404.00 | 320 790.00 | 323 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CF Disponibilités | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 709.00 | | 291 709.00 | 291 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 904.00 | 2 404.00 | 612 500.00 | 614 904.00 |
CU Autres participations | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 1 600.00 | | 7 112.00 |
DH Report à nouveau | 79 736.00 | 5 011.00 | | 79 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 880.00 | 110 237.00 | | 85 880.00 |
DL TOTAL (I) | 472 728.00 | 416 848.00 | | 472 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 161.00 | 60 807.00 | | 76 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 2 691.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 48 222.00 | | 59 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 771.00 | 111 720.00 | | 139 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 500.00 | 528 568.00 | | 612 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 958.00 | | 10 236.00 | 312 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | 2 126.00 | 2 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 600.00 | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 1 692.00 | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 1 087.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UX Autres créances clients | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VI Groupe et associés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |