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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 712.00 | 2 246.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 958.00 | 712.00 | 312 246.00 | 312 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BZ Autres créances | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CF Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 280.00 | 712.00 | 528 568.00 | 529 280.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 300.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | 9 329.00 | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 237.00 | 5 983.00 | | 110 237.00 |
DL TOTAL (I) | 416 848.00 | 316 611.00 | | 416 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 807.00 | 21 597.00 | | 60 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 106.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | 21 206.00 | | 48 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 720.00 | 44 909.00 | | 111 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 568.00 | 361 521.00 | | 528 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 720.00 | 44 909.00 | | 111 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 557.00 | | 2 401.00 | 310 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 2 401.00 | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 595.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 595.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
VI Groupe et associés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 955.00 | 202 955.00 | | 202 955.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |