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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 16 009.00 | 1 929.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 499.00 | 56 851.00 | 117 648.00 | 174 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 581.00 | 72 860.00 | 680 721.00 | 753 581.00 |
BT Marchandises | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 947.00 | 72 860.00 | 851 086.00 | 923 947.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | 63 547.00 | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 219 732.00 | 165 667.00 | | 219 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 223.00 | 534 897.00 | | 526 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 339.00 | 1 341.00 | | 34 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 53 715.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 30 335.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 167.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 354.00 | 620 456.00 | | 631 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 086.00 | 786 122.00 | | 851 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 028.00 | 169 457.00 | | 220 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 828.00 | | 651 828.00 | 651 828.00 |
FG Production vendue services | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 511.00 | | 654 511.00 | 654 511.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 493.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 12 357.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 647.00 | 791 147.00 | | 654 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 581.00 | 727 600.00 | | 600 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 066.00 | 63 547.00 | | 54 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 240.00 | | 3 431.00 | 750 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 378 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 753 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 163.00 | | 3 274.00 | 189 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 077.00 | | 157.00 | 378 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 172.00 | 22 689.00 | | 50 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | 22 689.00 | | 50 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 223.00 | 114 896.00 | 269 676.00 | 526 223.00 |
VI Groupe et associés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 16 315.00 | 3 144.00 | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 354.00 | 220 028.00 | 269 676.00 | 631 354.00 |