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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 16 671.00 | 1 267.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 351.00 | 73 808.00 | 103 543.00 | 177 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 438.00 | 90 479.00 | 665 959.00 | 756 438.00 |
BT Marchandises | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 947.00 | 90 479.00 | 809 468.00 | 899 947.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | 3 177.00 | | 5 881.00 |
DG Autres réserves | 111 732.00 | 60 369.00 | | 111 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 675.00 | 54 066.00 | | 72 675.00 |
DL TOTAL (I) | 292 407.00 | 219 732.00 | | 292 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 182.00 | 526 223.00 | | 442 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 34 339.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 47 147.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 23 453.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 061.00 | 631 354.00 | | 517 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 468.00 | 851 086.00 | | 809 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 155.00 | 220 028.00 | | 164 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 370.00 | | 595 370.00 | 595 370.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 777.00 | | 597 777.00 | 597 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 546.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 90.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 90.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 90.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 159.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -69.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 14 170.00 | | 9 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 344.00 | 654 647.00 | | 647 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 669.00 | 600 581.00 | | 574 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 675.00 | 54 066.00 | | 72 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 581.00 | | 10 675.00 | 753 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 756 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 195 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 437.00 | | 10 670.00 | 192 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 144.00 | | 5.00 | 378 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 860.00 | 23 687.00 | 6 069.00 | 72 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | 23 687.00 | 6 069.00 | 72 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VC Groupe et associés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 182.00 | 89 276.00 | 259 856.00 | 442 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 977.00 | 35 828.00 | 3 149.00 | 38 977.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 061.00 | 164 155.00 | 259 856.00 | 517 061.00 |