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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 455.00 | 1 252.00 | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 667.00 | 18 333.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 578.00 | 989.00 | 2 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 004.00 | 8 700.00 | 46 304.00 | 55 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 069.00 | 8 700.00 | 158 369.00 | 167 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 700.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 988.00 | 13 175.00 | 53 789.00 | 74 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 239.00 | 75 539.00 | 2 700.00 | 78 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 333.00 | 84 520.00 | 53 789.00 | 146 333.00 |