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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 797.00 | 910.00 | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 667.00 | 13 333.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 373.00 | 2 489.00 | 3 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 300.00 | 13 837.00 | 42 463.00 | 56 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 483.00 | 13 837.00 | 163 646.00 | 177 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 7 037.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 23 336.00 | 12 037.00 | | 23 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 75 015.00 | | 68 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 121.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 37 070.00 | | 24 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | 34 126.00 | | 46 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 310.00 | 146 333.00 | | 140 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 646.00 | 158 369.00 | | 163 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700.00 | 6 287.00 | 1 150.00 | 8 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 341.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 5 000.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 945.00 | 1 150.00 | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 930.00 | 12 899.00 | 52 670.00 | 68 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 745.00 | 42 045.00 | 2 700.00 | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 310.00 | 84 279.00 | 52 670.00 | 140 310.00 |