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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 138.00 | 569.00 | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 667.00 | 8 333.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 3 036.00 | 8 664.00 | 11 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 137.00 | 20 841.00 | 103 296.00 | 124 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 405.00 | 20 841.00 | 242 564.00 | 263 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 6 500.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | 11 299.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 34 075.00 | 23 336.00 | | 34 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 276.00 | 68 978.00 | | 120 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 176.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 24 522.00 | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 46 635.00 | | 65 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 489.00 | 140 310.00 | | 208 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 564.00 | 163 646.00 | | 242 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837.00 | 7 005.00 | | 13 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 5 341.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 663.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 193.00 | 20 314.00 | 99 832.00 | 120 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 47 297.00 | 2 700.00 | 49 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 443.00 | 108 611.00 | 99 832.00 | 208 443.00 |