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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 193.00 | | 405 193.00 | 405 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 040.00 | | 472 040.00 | 472 040.00 |
CU Autres participations | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | -5 548.00 | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 100 797.00 | 74 452.00 | | 100 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 587.00 | 322 144.00 | | 296 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 243.00 | 396 799.00 | | 371 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 040.00 | 471 251.00 | | 472 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654.00 | 5 549.00 | | 3 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 346.00 | -5 548.00 | | 26 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 587.00 | 27 586.00 | 104 749.00 | 296 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 300.00 | 606.00 | 16 694.00 | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 243.00 | 102 241.00 | 104 749.00 | 371 243.00 |