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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 64 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16.00 | |
BZ Autres créances | | | 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 792.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 388 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DH Report à nouveau | | -5 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | 26 346.00 | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 139 904.00 | 100 797.00 | | 139 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 232.00 | 296 587.00 | | 299 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 888.00 | 371 242.00 | | 373 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 792.00 | 472 040.00 | | 513 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 707.00 | 30 000.00 | | 42 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600.00 | 3 654.00 | | 3 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | 26 345.00 | | 39 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 192.00 | | 206.00 | 405 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 405 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 405 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 192.00 | | 207.00 | 405 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 232.00 | 27 860.00 | 105 682.00 | 299 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331.00 | 736.00 | 16 595.00 | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 888.00 | 102 516.00 | 105 682.00 | 373 888.00 |