| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 64 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 404 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16.00 | |
BZ Autres créances | | | 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 534 597.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 388 498.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 904.00 | 12 797.00 | | 51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 826.00 | 39 106.00 | | 46 826.00 |
DL TOTAL (I) | 186 730.00 | 139 904.00 | | 186 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 211.00 | 299 232.00 | | 273 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 866.00 | 373 888.00 | | 347 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 597.00 | 513 792.00 | | 534 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 565.00 | 102 516.00 | | 102 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 195.00 | 42 707.00 | | 50 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | 3 600.00 | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 826.00 | 39 106.00 | | 46 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 094.00 | | 195.00 | 405 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 404 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 404 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 094.00 | | 195.00 | 405 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 211.00 | 27 909.00 | 106 622.00 | 273 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 352.00 | 866.00 | 16 486.00 | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 866.00 | 102 565.00 | 106 622.00 | 347 866.00 |