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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 742.00 | 4 758.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 581.00 | 5 385.00 | 33 196.00 | 38 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 116.00 | 11 818.00 | 76 299.00 | 88 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 158.00 | 17 944.00 | 270 213.00 | 288 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 903.00 | 17 944.00 | 439 958.00 | 457 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
DL TOTAL (I) | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 013.00 | | | 312 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 958.00 | | | 439 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 288 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 126 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 962.00 | 17.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 220.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 601.00 | 47 526.00 | 157 076.00 | 204 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 696.00 | 10 396.00 | 1 300.00 | 11 696.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 013.00 | 154 937.00 | 157 076.00 | 312 013.00 |